Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Hierbij ontvangt u de ontwerp jaarstukken 2022 ter vaststelling door uw algemeen bestuur. De jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening en het bestuursverslag, zijn onderdeel van de Planning en Control-cyclus. In deze stukken wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.
In de jaarrekening worden de gerealiseerde lasten, opbrengsten en ontwikkeling in investeringen afgezet tegen de begroting (na begrotingswijziging) en worden de effecten daarvan op de stand van het eigen vermogen (reserves) en de balansposities van overige passiva en activa weergegeven en toegelicht.
In het bestuursverslag wordt een meer kwalitatieve evaluatie gegeven van de mate waarin de doelen per beleidsprogramma voor dit jaar zijn gerealiseerd, aan de hand van scores op de effect indicatoren.
Het door de accountant opgestelde concept accountantsverslag met bevindingen is bijgevoegd. De accountant is voornemens om bij de jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring te verstrekken. Het concept accountantsverslag met bevindingen van de accountant is onder bijlage 4 opgenomen bij dit voorstel.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
- in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor Impulsregeling Water in de leefomgeving;
- in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor Wet open Overheid;
- de jaarstukken 2022 (DM 1940800 ‘bestuursverslag 2022’ en DM 1935866 ‘jaarrekening 2022’) vast te stellen;
- het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 3,735 miljoen als volgt te bestemmen en te verwerken:
I. toevoeging aan algemene reserve watersysteemheffing € 515.000;
II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 56.000;
III. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 1,619 miljoen;
IV. toevoeging aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 1,607 miljoen;
V. toevoeging aan bestemmingsreserve Wet openbare overheid (Woo) € 50.000;
- In het kader van het maximeren van het niveau van de algemene reserves op een niveau van 2,0 van het benodigde weerstandsvermogen de volgende mutaties in de algemene
reserves en de egalisatie reserves te verwerken:
I. onttrekking aan de algemene reserve watersysteemheffing € 852.000;
II. onttrekking aan de algemene reserve zuiveringsheffing € 852.000;
III. toevoeging aan de egalisatiereserve watersysteemheffing € 852.000;
IV. toevoeging aan de egalisatiereserve zuiveringsheffing € 852.000.

Voor u ligt het bestuursvoorstel bij de concept-Voorjaarsnota 2023. Vanwege de verkiezingen en de vorming van het nieuwe college is in de voorjaarsnota van dit jaar geen nieuw beleid opgenomen. Nieuw beleid voor de komende jaren zal vooral in het nog op te stellen coalitieakkoord naar voren komen. Daarom is het van belang dat de voorjaarsnota en het coalitieakkoord, die via gescheiden processen tot stand komen, wel samen de opmaat vormen naar de ontwerp-Begroting 2024. 

Bij de ontwerp-Begroting 2024 wordt de meerjarenbegroting per programma uitgewerkt en ook doorgerekend naar een meerjarenbeeld voor belastingtarieven en de ontwikkeling van de reserves per belastingcategorie.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld, om als eerste bouwsteen voor de financiële en inhoudelijke uitwerking van de ontwerp-Begroting 2024, te hanteren:
1. de in de Voorjaarsnota 2023 geschetste ontwikkelingen en uitwerkingen van de strategische lijnen in exploitatie en investeringen en de daarbij behorende netto kosten- en investeringsniveau voor de periode 2024-2027;
2. een totale onttrekking aan de egalisatiereserves van € 7,084 miljoen om de stijging van de benodigde belastingopbrengsten voor de watersysteem- en de zuiveringsheffing voor het begrotingsjaar 2024 van respectievelijk 22,2% en 14,1% te beperken tot respectievelijk 11,2% en 7,5%.

Op 9 maart 2022 heeft het AB unaniem de Zuiveringsvisie 2050 ‘Samen meer waarde halen uit de waterketen’ vastgesteld. In de Zuiveringsvisie is aangekondigd dat de aanpassing van rwzi Zeist de eerste gelegenheid is om de Zuiveringsvisie in de praktijk te brengen. De rwzi in Zeist is midden jaren ’80 gebouwd en aan vernieuwing toe. Die vernieuwing willen aangrijpen om een aantal doelen te realiseren: vergroten van de capaciteit, minder energie en grondstoffen gebruiken, grondstoffen terugwinnen, een flexibele en adaptieve infrastructuur en een betere effluentkwaliteit. Met de aanpassing van rwzi Zeist geven we tevens uitvoering aan een KRW-maatregel voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Zeister Grift en het project moet daarom in 2027 gerealiseerd zijn. Inmiddels is het project zover gevorderd dat de aanbestedingsprocedure voor de planuitwerking kan starten.

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
Een krediet à € 5,95 miljoen (inclusief € 950.000 door het college goedgekeurd krediet voor de verkenningsfase) ter beschikking te stellen voor de planuitwerkingsfase van het project Duurzame nieuwbouw rwzi Zeist.

Er zijn geen stukken ter consultering

Ingekomen stukken