Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat HDSR de komende jaren een toenemende financieringsbehoefte heeft. Deze financieringsbehoefte en de huidige onzekerheid rondom de renteontwikkelingen (afgelopen jaar stijgende rentes), hebben de vraag opgeworpen over hoe om te gaan met de financieringsbehoefte in relatie tot de hiermee gepaard gaande renterisico’s. In de Begroting 2023 hebben we aangegeven om in overleg met het adviesbureau Thésor te beoordelen of het verstandig is de renterisico’s op de middellange termijn te beperken door een deel van de langlopende financieringsbehoefte al vast te leggen. In samenwerking met Thésor is een meerjaren financieringsplan voor 2024 t/m 2027 opgesteld en dit is verder uitgewerkt in voorliggend bestuursvoorstel. Het financieringsplan omvat een voorstel om € 80 miljoen aan financiering nu al vast te leggen voor de periode van 2024 t/m 2027. Een besluit in de AB vergadering van mei is gewenst. De financiële impact kan groot zijn, zeker gezien de huidige onrust op de financiële markten. Een rentestijging van bijvoorbeeld 0,5% heeft op jaarbasis € 400.000 hogere rentelasten tot gevolg bij het voorgestelde financieringsvolume.

Het Algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. Het meerjaren financieringsplan vast te stellen, waarmee € 80 miljoen langlopende financiering met uitgestelde opnamedatum over de periode 2024 t/m 2027 wordt vastgelegd en de renterisico’s op de toekomstige financieringsbehoefte worden verminderd;

Het college heeft het voornemen:
a) om het ambitieniveau van Salmsteke te handhaven,
b) om de fasering van Salmsteke te wijzigen, door het traditionele deel van de dijkversterking in 2023 uit te voeren en het innovatieve deel uit te stellen tot 2024,
c) om een aanvullend krediet voor de Salmsteke vrij te geven binnen een nieuwe financiële bandbreedte van € 33 miljoen tot € 36 miljoen (met de verwachte realisatiekosten van € 34,5 miljoen), voor de realisatie van dijk en uiterwaard en € 4,7 miljoen euro voor de ontwikkeling van de innovatie van het ProLock filterscherm ,
d) om de bemensing op het project te versterken.
Hiermee verwacht het college de risico’s op het behalen van de doelstellingen te beheersen en verdere kostenoverschrijding en vertraging voor Salmsteke zoveel mogelijk te beperken. Mede dankzij de terugverdieneffecten van Salmsteke voor de volgende Sterke Lekdijk-projecten, verwachten we dat de ambities van het algemeen bestuur voor de Sterke Lekdijk nog steeds binnen het moederkrediet gerealiseerd kunnen worden.

Consultatievragen:
1. Kan de commissie zich vinden in de voorgestelde aanpak van het college?
2. Welke overwegingen en aandachtspunten wil de commissie meegeven aan het college?

Volgt